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经营情况报表的勾稽关系
作者:admin 来源: 时间:2012年06月26日 阅读:
行次 | 经营情况报表(一) 04表 | 表内勾稽关系 | 对应会计报表 |
1 | 一、资产总额 | 1=2+8 | |
2 | 1.流动资产(万元) | 2≥3+4 | 第2~9行 |
3 | 货币资金(万元) | | 第2行 |
4 | 发放贷款和垫款余额(万元) | 4=5+6+7 | 第9行 |
5 | 其中:动产质押贷款余额(万元) | | |
6 | 房地产抵押贷款余额(万元) | | |
7 | 财产权利质押贷款余额(万元) | | |
8 | 2.长期及其他资产(万元) | | 第10~16行 |
9 | 二、负债总额(万元) | 9=10+12 | 第37行 |
10 | 1.流动负债(万元) | 10≥11 | 第37行减本表12行 |
11 | 其中:短期借款(万元) | | 第25行 |
12 | 2.长期负债(万元) | 12≥13 | 第33行等分析填列 |
13 | 其中:长期借款(万元) | | 第33行 |
14 | 三、所有者权益总额(万元) | 14=15+16 | |
15 | 1.实收资本(万元) | | 第39行 |
16 | 2.其他权益(万元) | | 第45行减第39行 |
17 | 四、收益类(万元) | | |
18 | (一)营业收入(万元) | 18=19+25+26 | 第47行 |
19 | 1.利息净收入(万元) | 19=20-24 | 第48行 |
20 | (1)利息收入(万元) | 20=21+22+23 | 第49行 |
21 | 其中:动产质押贷款利息收入(万元) | | |
22 | 房地产抵押贷款利息收入(万元) | | |
23 | 财产权利质押贷款利息收入(万元) | | |
24 | (2)利息支出(万元) | | 第50行 |
25 | 2.手续费及佣金净收入(万元) | | 第51行 |
26 | 3.其他收入(绝当收入等)(万元) | | 第54行~58行 |
27 | (二)营业支出(万元) | 27=28+29+30+31 | 第59行 |
28 | 1.营业税金及附加(万元) | | 第60行 |
29 | 2.业务及管理费(万元) | | 第61行 |
30 | 3.资产减值损失(万元) | | 第62行 |
31 | 4.其他业务成本(万元) | | 第63行 |
32 | (三)营业利润(万元) | 32=18-27 | 第64行 |
33 | 加:营业外收入(万元) | | 第65行 |
34 | 减:营业外支出(万元) | | 第66行 |
35 | (四)利润总额(万元) | 35=32+33-34 | 第67行 |
36 | 减:所得税费用(万元) | | 第68行 |
37 | (五)净利润(万元) | 37=35-36 | 第69行 |
行次 | 经营情况报表(二 ) 05表 | 表内勾稽关系 | 对应会计报表 |
42 | 一、从业人数(人) | | |
43 | 二、工资总额(万元) | | |
44 | 三、业务笔数(笔) | 44=45+46=47+48+49 | |
45 | 其中:对法人(笔) | | |
46 | 对自然人(笔) | 46=44-45 | |
47 | 其中:动产(笔) | | |
48 | 房地产(笔) | 48=74+77 | |
49 | 财产权利(笔) | | |
50 | 四、发放贷款总额(万元) | 50=51+52+53 | |
51 | 其中:动产(万元) | | |
52 | 财产权利(万元) | | |
53 | 房地产(万元) | 53=75+78 | |
54 | 五、绝当金额(指发生额) | 54=55+56+57 | |
55 | 其中:动产质押贷款绝当金额 | | |
56 | 财产权利质押贷款绝当金额 | | |
57 | 房地产抵押贷款绝当金额 | | |
58 | 六、银行贷款余额(万元) | 58=11+13 | 第25行+第33行 |
59 | 七、风险资产额(元) | 59=60+61 | |
60 | 其中:绝当贷款期末余额(元) | | 转入各相关科目的绝当贷款余额 |
61 | 待处理财产损失(元) | | |
62 | 八、逾期贷款余额 | | 第9行中的逾期部分,与附注一致 |
63 | 笔数(笔) | 63≥64+65 | |
64 | 其中:房地产抵押贷款(笔) | | |
65 | 财权权利质押贷款(笔) | | |
66 | 金额(万元) | 66≥67+68 | |
67 | 其中:房地产抵押贷款(万元) | | |
68 | 财产权利质押贷款(万元) | | |
69 | 其中:绝当额(万元) | | |
70 | 九、绝当处理损益(元) | | 根据第54、58、63行分析填列 |
71 | 十、治安涉案数(件) | | |
行次 | 经营情况报表(三) 06表 | 表内勾稽关系 | 对应会计报表 |
72 | 一、房地产抵押贷款总额 | 72=75+78=53 | |
73 | 其中:1.对自然人 | | |
74 | 笔数(笔) | 74=48-77 | |
75 | 金额(万元) | | |
76 | 2.对法人 | | |
77 | 笔数(笔) | | |
78 | 金额(万元) | | |
79 | 二、房地产抵押贷款余额(万元) | 79=6=80+83+86 | 第9行中房地产抵押贷款余额 |
80 | 1.单笔在100万以下 | | |
81 | 笔数(笔) | | |
82 | 金额(万元) | | |
83 | 2.单笔在100万元(含)-200万元(不含) | | |
84 | 笔数(笔) | | |
85 | 金额(万元) | | |
86 | 3.单笔在200万元(含)以上 | | |
87 | 笔数(笔) | | |
88 | 金额(万元) | | |
89 | 三、单一客户业务比例达到注册资本25% | | |
90 | 笔数(笔) | | |
91 | 金额(万元) | | |
92 | 四、单笔业务超过1000万元 | | |
93 | 笔数(笔) | | |
94 | 其中:房地产典当 | | |
95 | 财产权利典当 | | |
96 | 金额(万元) | | |
97 | 其中:房地产典当 | | |
98 | 财产权利典当 | | |
99 | 五、当期累计(含续当)超过1年 | | |
100 | 笔数(笔) | | |
101 | 其中:房地产典当 | | |
102 | 财产权利典当 | | |
103 | 金额(万元) | | 与财务报表附注一致 |
104 | 其中:房地产典当 | | 与财务报表附注一致 |
105 | 财产权利典当 | | 与财务报表附注一致 |