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经营情况报表的勾稽关系
作者：admin 来源： 时间：2012年06月26日 阅读：
| 行次 | 经营情况报表(一) 04表 | 表内勾稽关系 | 对应会计报表 |
| 1 | 一、资产总额 | 1=2+8 | |
| 2 | 1.流动资产（万元） | 2≥3+4 | 第2～9行 |
| 3 | 货币资金（万元） | | 第2行 |
| 4 | 发放贷款和垫款余额（万元） | 4=5+6+7 | 第9行 |
| 5 | 其中：动产质押贷款余额（万元） | | |
| 6 | 房地产抵押贷款余额（万元） | | |
| 7 | 财产权利质押贷款余额（万元） | | |
| 8 | 2.长期及其他资产（万元） | | 第10～16行 |
| 9 | 二、负债总额（万元） | 9=10+12 | 第37行 |
| 10 | 1.流动负债（万元） | 10≥11 | 第37行减本表12行 |
| 11 | 其中：短期借款（万元） | | 第25行 |
| 12 | 2.长期负债（万元） | 12≥13 | 第33行等分析填列 |
| 13 | 其中：长期借款（万元） | | 第33行 |
| 14 | 三、所有者权益总额（万元） | 14=15+16 | |
| 15 | 1.实收资本（万元） | | 第39行 |
| 16 | 2.其他权益（万元） | | 第45行减第39行 |
| 17 | 四、收益类（万元） | | |
| 18 | （一）营业收入（万元） | 18=19+25+26 | 第47行 |
| 19 | 1.利息净收入（万元） | 19=20-24 | 第48行 |
| 20 | （1）利息收入（万元） | 20=21+22+23 | 第49行 |
| 21 | 其中：动产质押贷款利息收入（万元） | | |
| 22 | 房地产抵押贷款利息收入（万元） | | |
| 23 | 财产权利质押贷款利息收入（万元） | | |
| 24 | （2）利息支出（万元） | | 第50行 |
| 25 | 2.手续费及佣金净收入（万元） | | 第51行 |
| 26 | 3.其他收入（绝当收入等)(万元） | | 第54行～58行 |
| 27 | （二）营业支出（万元） | 27=28+29+30+31 | 第59行 |
| 28 | 1.营业税金及附加（万元） | | 第60行 |
| 29 | 2.业务及管理费（万元） | | 第61行 |
| 30 | 3.资产减值损失（万元） | | 第62行 |
| 31 | 4.其他业务成本（万元） | | 第63行 |
| 32 | （三）营业利润（万元） | 32=18-27 | 第64行 |
| 33 | 加：营业外收入（万元） | | 第65行 |
| 34 | 减：营业外支出（万元） | | 第66行 |
| 35 | （四）利润总额（万元） | 35=32+33-34 | 第67行 |
| 36 | 减：所得税费用（万元） | | 第68行 |
| 37 | （五）净利润（万元） | 37=35-36 | 第69行 |
| 行次 | 经营情况报表(二 ) 05表 | 表内勾稽关系 | 对应会计报表 |
| 42 | 一、从业人数（人） | | |
| 43 | 二、工资总额（万元） | | |
| 44 | 三、业务笔数（笔） | 44=45+46=47+48+49 | |
| 45 | 其中：对法人（笔） | | |
| 46 | 对自然人（笔） | 46=44-45 | |
| 47 | 其中：动产（笔） | | |
| 48 | 房地产（笔） | 48=74+77 | |
| 49 | 财产权利（笔） | | |
| 50 | 四、发放贷款总额（万元） | 50=51+52+53 | |
| 51 | 其中：动产（万元） | | |
| 52 | 财产权利（万元） | | |
| 53 | 房地产（万元） | 53=75+78 | |
| 54 | 五、绝当金额（指发生额） | 54=55+56+57 | |
| 55 | 其中：动产质押贷款绝当金额 | | |
| 56 | 财产权利质押贷款绝当金额 | | |
| 57 | 房地产抵押贷款绝当金额 | | |
| 58 | 六、银行贷款余额（万元） | 58=11+13 | 第25行+第33行 |
| 59 | 七、风险资产额（元） | 59=60+61 | |
| 60 | 其中：绝当贷款期末余额（元） | | 转入各相关科目的绝当贷款余额 |
| 61 | 待处理财产损失（元） | | |
| 62 | 八、逾期贷款余额 | | 第9行中的逾期部分，与附注一致 |
| 63 | 笔数（笔） | 63≥64+65 | |
| 64 | 其中:房地产抵押贷款（笔） | | |
| 65 | 财权权利质押贷款（笔） | | |
| 66 | 金额（万元） | 66≥67+68 | |
| 67 | 其中：房地产抵押贷款（万元） | | |
| 68 | 财产权利质押贷款（万元） | | |
| 69 | 其中：绝当额（万元） | | |
| 70 | 九、绝当处理损益（元） | | 根据第54、58、63行分析填列 |
| 71 | 十、治安涉案数（件） | | |
| 行次 | 经营情况报表(三) 06表 | 表内勾稽关系 | 对应会计报表 |
| 72 | 一、房地产抵押贷款总额 | 72=75+78=53 | |
| 73 | 其中：1.对自然人 | | |
| 74 | 笔数（笔） | 74=48-77 | |
| 75 | 金额（万元） | | |
| 76 | 2.对法人 | | |
| 77 | 笔数（笔） | | |
| 78 | 金额（万元） | | |
| 79 | 二、房地产抵押贷款余额（万元） | 79=6=80+83+86 | 第9行中房地产抵押贷款余额 |
| 80 | 1.单笔在100万以下 | | |
| 81 | 笔数（笔） | | |
| 82 | 金额（万元） | | |
| 83 | 2.单笔在100万元（含）-200万元（不含） | | |
| 84 | 笔数（笔） | | |
| 85 | 金额（万元） | | |
| 86 | 3.单笔在200万元（含）以上 | | |
| 87 | 笔数（笔） | | |
| 88 | 金额（万元） | | |
| 89 | 三、单一客户业务比例达到注册资本25% | | |
| 90 | 笔数（笔） | | |
| 91 | 金额（万元） | | |
| 92 | 四、单笔业务超过1000万元 | | |
| 93 | 笔数（笔） | | |
| 94 | 其中：房地产典当 | | |
| 95 | 财产权利典当 | | |
| 96 | 金额（万元） | | |
| 97 | 其中：房地产典当 | | |
| 98 | 财产权利典当 | | |
| 99 | 五、当期累计（含续当）超过1年 | | |
| 100 | 笔数（笔） | | |
| 101 | 其中：房地产典当 | | |
| 102 | 财产权利典当 | | |
| 103 | 金额（万元） | | 与财务报表附注一致 |
| 104 | 其中：房地产典当 | | 与财务报表附注一致 |
| 105 | 财产权利典当 | | 与财务报表附注一致 |
